Valute e tassi di cambio su un ordine d'acquisto

Un ordine d'acquisto è redatto nella valuta in cui pagherai il fornitore. Il valore del magazzino e i report sono mantenuti nella valuta della tua organizzazione. Il tasso di cambio sull'ordine mette in relazione le due valute.

Gli ordini in una valuta diversa da quella della tua organizzazione sono inclusi nel piano Starter e in quelli superiori. Nel piano Free, Valuta su un nuovo ordine è fissata alla valuta della tua organizzazione e mostra un lucchetto; inoltre, un ordine in un'altra valuta non può essere duplicato. Un ordine già in un'altra valuta la mantiene.

Trova la valuta della tua organizzazione

La valuta viene impostata una sola volta per l'intera organizzazione. Ogni ordine d'acquisto viene convertito in questa valuta, indipendentemente dalla valuta in cui è redatto.

1. Apri Impostazioni, poi Organizzazione.
2. Nella scheda Impostazioni principali, cerca Valuta predefinita.

La pagina Organizzazione appare in Impostazioni solo per i ruoli che hanno accesso alle impostazioni dell'organizzazione. Solo il proprietario dell'organizzazione può modificare Valuta predefinita.

Trova la valuta e il tasso su un ordine

1. Apri Acquisti, poi Visualizza ordini d'acquisto.
2. Apri l'ordine.
3. Trova Valuta e Tasso di cambio nella scheda bianca in cima alla pagina, che inizia con Numero ordine d'acquisto e Data ordine d'acquisto.

Quando la valuta dell'ordine è diversa da quella della tua organizzazione, una riga sotto il tasso ne indica il verso.

Come la conversione influisce sugli importi dell'ordine

Gli importi nel documento dell'ordine sono nella valuta dell'ordine: il prezzo unitario, l'importo netto e il totale di ogni riga, oltre al totale dell'ordine. Questi importi rappresentano quanto è dovuto al fornitore e il tasso di cambio non li modifica mai.

StockBold conserva anche una copia convertita di ogni importo nella valuta della tua organizzazione. Divide l'importo nella valuta dell'ordine per il tasso di cambio. Il valore del magazzino e i report utilizzano le copie convertite.

Il tasso appartiene all'ordine, non alla riga, quindi tutte le righe di uno stesso ordine d'acquisto vengono convertite allo stesso tasso. Se due consegne dello stesso fornitore richiedono tassi diversi, devono essere su ordini d'acquisto separati.

Le spese di spedizione si inseriscono nella valuta dell'ordine, come le righe. Nella pagina di creazione, l'etichetta Spese di spedizione mostra questa valuta tra parentesi. I costi aggiunti successivamente nella sezione Oneri accessori si inseriscono nella valuta della tua organizzazione, indicata nell'intestazione della colonna Importo.

Imposta la valuta e il tasso su un nuovo ordine

1. Apri Acquisti e scegli Nuovo ordine d'acquisto.
2. Scegli il fornitore. Se nella sua scheda è indicata una valuta, Valuta viene compilata con quella.
3. Controlla Valuta e modificala se l'ordine è in una valuta diversa.
4. Inserisci il tasso in Tasso di cambio. Il valore iniziale è 1. Usa la riga sotto il campo per verificare che la frase risultante sia corretta.
5. Completa il resto dell'ordine.
6. Salva l'ordine.

Quando scegli la valuta predefinita della tua organizzazione, non c'è nulla da convertire e il tasso viene mantenuto a 1. Nella pagina di creazione, Tasso di cambio è disattivato e appare in grigio. In un ordine che stai modificando, il campo scompare e il tasso torna a 1.

Modifica il tasso in Bozza o In attesa

1. Apri l'ordine.
2. Seleziona Modifica in cima alla pagina oppure la matita su un telefono.
3. Modifica Tasso di cambio nella scheda dei dettagli.
4. Salva l'ordine.

Il salvataggio di un ordine In attesa lo riporta in Bozza.

Puoi inserire come separatore decimale un punto o una virgola. Nel campo in Bozza o In attesa, quando fai clic fuori dal campo, il valore visualizzato viene arrotondato a due cifre decimali, ma il tasso mantenuto per il salvataggio è quello completo che hai inserito. Se fai clic nel campo e poi di nuovo fuori senza digitare nuovamente il valore, viene salvato il valore arrotondato. Se torni al campo, digita di nuovo il tasso completo. Una volta salvato, il tasso viene mostrato con quattro cifre decimali.

Modifica il tasso dopo l'approvazione

1. Apri l'ordine.
2. Fai clic sulla matita accanto al valore di Tasso di cambio.
3. Inserisci il nuovo tasso.
4. Fai clic sull'icona di salvataggio accanto al campo.

La modifica viene salvata da sola, senza riaprire l'ordine. La matita è visibile solo se hai il permesso Manage PO Financials, l'ordine non è più in Bozza o In attesa, la sua valuta è diversa da quella della tua organizzazione, il suo anno non è chiuso e il suo fornitore non è stato eliminato. In questo campo, un tasso pari o inferiore a zero viene rifiutato.

La valuta stessa può essere modificata solo mentre l'ordine è in Bozza o In attesa. Dopo, si può modificare solo il tasso. Un ordine approvato nella valuta sbagliata deve essere riaperto oppure creato di nuovo.

Una modifica del tasso viene registrata nella sezione Cronologia dell'ordine, con l'indicazione di chi l'ha effettuata e quando. La voce non mostra il vecchio e il nuovo tasso, quindi Cronologia indica che il tasso è cambiato, ma non quale fosse quello precedente.