Informe de historial del valor del inventario

El informe Historial del valor del inventario representa un valor de las existencias por mes y te ayuda a ver si el dinero inmovilizado en existencias aumenta o disminuye.

El informe está incluido en el plan Pro y en los planes superiores. En otro plan, la página muestra qué hace el informe y una invitación a mejorar el plan.

Abrir el informe

1. Abre Informes en la barra de navegación superior.
2. Selecciona Historial del valor del inventario en la lista de informes. El informe se carga con los últimos 12 meses ya seleccionados.
3. Usa los campos de fecha Desde y Hasta situados sobre el gráfico para cambiar el periodo. El informe se recarga automáticamente cada vez que cambias una fecha.

Informes solo aparece en la barra de navegación superior si tu cuenta tiene el permiso de informes. Si no lo ves, pide a quien administre tu organización que te lo conceda.

Hay un botón Actualizar en la parte superior de la página. No lo necesitas después de cambiar una fecha, sino únicamente para volver a obtener las cifras después de que alguien haya registrado nuevos movimientos de inventario.

Elegir un intervalo de fechas

El intervalo está limitado a 24 meses. El campo Desde no te deja elegir una fecha más de 24 meses anterior a la de Hasta. Si avanzas la fecha de Hasta, la fecha de Desde avanza con ella en lugar de que el informe devuelva un error. La fecha de Hasta no puede estar en el futuro.

Cada mes se mide en su último día, incluido el mes actual. Los registros con una fecha posterior dentro del mes actual ya se tienen en cuenta, por lo que el punto más reciente no es estrictamente el valor de hoy.

Entender los valores

Cada punto es el valor de las existencias que aún tenías el último día de ese mes. No es lo que compraste o vendiste durante ese mes. Un mes con muchas compras y muchas ventas puede terminar sin variación.

Las unidades se valoran según el método de valoración de tu organización: FIFO, LIFO o coste medio ponderado. El método utilizado aparece a la derecha de la cabecera del gráfico, junto a Método de valoración, como FIFO, LIFO o Medio.

El método se establece una vez para toda la organización en los ajustes de tu organización, en la sección Ajustes principales, dentro de Método de valoración. Si nunca se ha establecido, el informe utiliza FIFO. Cambiarlo modifica todos los meses del informe, no solo los futuros.

El coste de una unidad recibida es su precio de compra convertido a la moneda de tu organización con el tipo de cambio de ese pedido de compra, más los costes adicionales asignados a esa línea. El stock inicial introducido al crear un producto se valora al coste unitario registrado en esa entrada. Los productos terminados que se han montado se valoran a partir del montaje que los produjo.

El stock inicial introducido sin coste unitario sigue contando para la cantidad, pero no tiene coste propio. Un producto configurado de ese modo puede hacer que el valor de un mes parezca más bajo de lo esperado.

Qué cambia el valor de un mes

La mercancía entregada de un pedido de compra aumenta el valor en la fecha de entrega. Las salidas de stock, los traspasos de salida, las unidades consumidas por un montaje y las unidades marcadas como defectuosas lo reducen. Los ajustes de cantidad pueden aumentarlo o reducirlo, mientras que los ajustes de valor registrados para un producto cambian el valor sin cambiar la cantidad.

Un producto solo contribuye al valor de un mes si aún tenía existencias al final de ese mes. Si su cantidad había bajado a cero, no aporta nada a ese mes, incluido cualquier ajuste de valor registrado para él.

Sustituciones gratuitas del proveedor

Las unidades de sustitución enviadas gratuitamente en el marco de una reclamación al proveedor llegan en un pedido de compra de valor cero, por lo que no se debe nada al proveedor. En este informe, llevan el coste de las unidades defectuosas a las que sustituyen. Por tanto, una sustitución gratuita aumenta el valor de tu inventario aunque no hayas pagado nada por ella.

Si aún tienes las unidades defectuosas, las sustituciones que las reemplazan entran sin coste porque las unidades defectuosas siguen llevando ese valor. El valor permanece igual cuando más adelante devuelves o desechas las unidades defectuosas.

Comparar con Valoración del inventario

El informe Valoración del inventario valora tus existencias en una fecha que elijas y las enumera producto por producto, con la cantidad, el coste unitario medio y el valor. Puedes filtrarlo por proveedor, categoría o almacén e incluir productos inactivos o con cantidad cero.

Historial del valor del inventario no tiene líneas de productos. Ofrece un total por mes para toda la empresa, con solo un desglose por categoría debajo. Usa Valoración del inventario para ver cuánto valen las existencias hoy y qué productos las componen; usa Historial del valor del inventario para ver cómo has llegado hasta ahí.

Desglosar el gráfico por categoría

Usa los botones de la franja situada sobre el gráfico para desglosar la tendencia por categoría. Si no hay ninguna categoría seleccionada, el gráfico muestra una única área sombreada para el total. Selecciona una o varias categorías para cambiar a barras apiladas, con un color por categoría y el total representado sobre ellas como una línea.

El botón del centro de la franja selecciona o deselecciona todas las categorías a la vez. Muestra Mostrar todos hasta que se seleccionan todas las categorías y, entonces, muestra Ocultar todos. Usa Total para ocultar o mostrar el propio total.

La franja de categorías solo aparece si tu organización tiene categorías configuradas. Los productos sin categoría se agrupan en Sin categoría. Si deseleccionas todas las categorías y desactivas Total, el gráfico no tiene nada que representar y aparece vacío.

Leer las tarjetas y los datos mensuales

Las cuatro tarjetas situadas sobre el gráfico se interpretan como sigue.

Valor actual es el último mes del intervalo seleccionado. Variación mensual compara ese último mes con el anterior, en tu moneda y como porcentaje. Rango de valor muestra el mes con el valor más bajo y el de valor más alto del intervalo.

La tercera tarjeta se llama Media de 12 meses, pero calcula la media de los meses que hayas seleccionado. Si amplías el intervalo a 24 meses, es una media de 24 meses a pesar de la etiqueta.

Si tu intervalo cubre un solo mes, no hay un mes anterior con el que comparar, por lo que Variación mensual muestra el valor completo de ese mes como un aumento. En ese caso, y siempre que el mes anterior terminara en cero, el porcentaje muestra 0%.

La columna Productos de la tabla Datos mensuales cuenta los productos que ya existían al final de ese mes: los introducidos hasta entonces o con un movimiento de inventario fechado ese día o antes. No es un recuento de los productos que tenían existencias.

Todos los productos cuentan, sea cual sea su estado actual. Un producto que hayas desactivado, ocultado de existencias o eliminado desde entonces sigue contribuyendo a los meses en los que tenía existencias, por lo que ordenar la lista de productos no cambia los meses pasados. Si tu cuenta está restringida a determinados departamentos, solo ves los productos de esos departamentos, por lo que tus totales serán inferiores a los de un compañero con acceso completo.

Exportar los datos mensuales

Haz clic en Exportar en la parte superior derecha de la tabla Datos mensuales. El botón aparece desactivado si el informe no ha devuelto ningún mes. El archivo se descarga con el nombre inventory-value-history y las fechas de inicio y fin en el nombre del archivo.

La exportación solo contiene Mes, Valor, Productos, Variación y Variación %. No incluye el desglose por categoría del gráfico, así que haz una captura de pantalla si lo necesitas para la documentación del consejo de administración.

Permiso para ver valores

El permiso de informes permite abrir este informe, pero no ver los importes que contiene. Sin el permiso View Inventory Value, todos los importes aparecen como un guion y no se muestra la franja de categorías. Un propietario siempre tiene este permiso.