Bericht zum Lagerwertverlauf

Der Bericht Lagerwertverlauf stellt pro Monat einen Bestandswert grafisch dar. So sehen Sie, ob das im Bestand gebundene Kapital wächst oder schrumpft.

Der Bericht ist im Tarif Pro und in höheren Tarifen enthalten. Bei einem anderen Tarif zeigt die Seite, was der Bericht leistet, und lädt zum Upgrade ein.

Bericht öffnen

1. Öffnen Sie Berichte in der oberen Navigationsleiste.
2. Wählen Sie Lagerwertverlauf aus der Berichtsliste. Der Bericht wird geladen, wobei die letzten 12 Monate bereits ausgewählt sind.
3. Ändern Sie den Zeitraum über die Datumsfelder Von und Bis oberhalb des Diagramms. Der Bericht wird bei jeder Datumsänderung automatisch neu geladen.

Berichte erscheint nur in der oberen Navigationsleiste, wenn Ihr Konto über die Berechtigung für Berichte verfügt. Falls Sie den Eintrag nicht sehen, bitten Sie die für die Verwaltung Ihrer Organisation zuständige Person, Ihnen die Berechtigung zu erteilen.

Oben auf der Seite gibt es die Schaltfläche Aktualisieren. Nach einer Datumsänderung benötigen Sie sie nicht, sondern nur, um die Zahlen erneut abzurufen, nachdem jemand neue Lagerbewegungen erfasst hat.

Datumsbereich wählen

Der Zeitraum ist auf 24 Monate begrenzt. Im Feld Von können Sie kein Datum auswählen, das mehr als 24 Monate vor dem Datum im Feld Bis liegt. Wenn Sie das Datum im Feld Bis nach vorne verschieben, wird das Datum im Feld Von entsprechend mitverschoben, statt dass der Bericht einen Fehler ausgibt. Das Datum im Feld Bis darf nicht in der Zukunft liegen.

Jeder Monat wird an seinem letzten Tag bewertet, auch der aktuelle Monat. Bereits erfasste Einträge mit einem späteren Datum im aktuellen Monat werden mitgezählt. Der neueste Punkt entspricht daher nicht genau dem heutigen Wert.

Werte verstehen

Jeder Punkt zeigt den Wert des Bestands, den Sie am letzten Tag des jeweiligen Monats noch hatten. Er zeigt nicht, was Sie in diesem Monat gekauft oder verkauft haben. Ein Monat mit vielen Käufen und Verkäufen kann ohne Wertänderung enden.

Die Einheiten werden nach dem Bewertungsverfahren Ihrer Organisation bewertet: FIFO, LIFO oder Durchschnittspreis. Das verwendete Verfahren wird rechts im Diagrammkopf neben Bewertungsverfahren als FIFO, LIFO oder Durchschnitt angezeigt.

Das Verfahren wird einmalig für die gesamte Organisation in den Organisationseinstellungen im Abschnitt Haupteinstellungen unter Bewertungsverfahren festgelegt. Falls es nie festgelegt wurde, verwendet der Bericht FIFO. Eine Änderung wirkt sich auf alle Monate im Bericht aus, nicht nur auf zukünftige.

Die Kosten einer eingegangenen Einheit entsprechen ihrem Einkaufspreis, umgerechnet in die Währung Ihrer Organisation mit dem Wechselkurs der jeweiligen Bestellung, zuzüglich der dieser Position zugeordneten Bezugsnebenkosten. Anfangsbestand, der bei der ersten Einrichtung eines Produkts erfasst wurde, wird zu den bei diesem Eintrag erfassten Stückkosten bewertet. Montierte Fertigprodukte werden auf Grundlage der Montage bewertet, durch die sie entstanden sind.

Anfangsbestand, der ohne Stückkosten erfasst wurde, zählt dennoch zur Menge, hat aber keine eigenen Kosten. Ein so eingerichtetes Produkt kann dazu führen, dass ein Monat niedriger ausfällt als erwartet.

Was den Wert eines Monats verändert

Waren, die zu einer Bestellung geliefert werden, erhöhen den Wert am Tag des Wareneingangs. Abgänge, ausgehende Umlagerungen, bei einer Montage verbrauchte Einheiten und als defekt markierte Einheiten verringern ihn. Mengenkorrekturen können ihn in beide Richtungen verändern, während für ein Produkt erfasste Wertanpassungen den Wert ohne Änderung der Menge verändern.

Ein Produkt trägt nur dann zum Wert eines Monats bei, wenn für das Produkt am Monatsende noch Bestand vorhanden war. War seine Menge auf null gesunken, trägt es nichts zu diesem Monat bei – einschließlich etwaiger dafür erfasster Wertanpassungen.

Kostenlose Ersatzlieferungen vom Lieferanten

Im Rahmen einer Lieferantenreklamation kostenlos gelieferte Ersatzeinheiten kommen über eine Bestellung mit einem Wert von null an, sodass dem Lieferanten nichts geschuldet wird. In diesem Bericht übernehmen sie die Kosten der defekten Einheiten, die sie ersetzen. Eine kostenlose Ersatzlieferung erhöht daher Ihren Lagerwert, obwohl Sie nichts dafür bezahlt haben.

Wenn Sie die defekten Einheiten noch auf Lager haben, werden die Ersatzeinheiten, die sie ersetzen, ohne Kosten eingebucht, weil der Wert noch auf den defekten Einheiten liegt. Der Wert bleibt gleich, wenn Sie die defekten Einheiten später zurücksenden oder verschrotten.

Vergleich mit der Lagerbewertung

Der Bericht Lagerbewertung bewertet Ihren Bestand zu einem von Ihnen gewählten Datum und listet ihn Produkt für Produkt mit Menge, durchschnittlichen Stückkosten und Wert auf. Sie können ihn nach Lieferant, Kategorie oder Lagerort filtern und inaktive Produkte oder Produkte mit einer Menge von null einbeziehen.

Lagerwertverlauf enthält keine Produktzeilen. Der Bericht zeigt pro Monat eine Gesamtsumme für das gesamte Unternehmen, darunter lediglich eine Aufschlüsselung nach Kategorien. Nutzen Sie Lagerbewertung, um zu sehen, was der Bestand heute wert ist und aus welchen Produkten er besteht; nutzen Sie Lagerwertverlauf, um zu sehen, wie sich dieser Wert entwickelt hat.

Diagramm nach Kategorien aufschlüsseln

Nutzen Sie die Schaltflächen in der Leiste oberhalb des Diagramms, um den Verlauf nach Kategorien aufzuschlüsseln. Wenn keine Kategorie ausgewählt ist, zeigt das Diagramm eine einzelne schattierte Fläche für die Gesamtsumme. Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus, um zu gestapelten Balken zu wechseln. Jede Kategorie erhält eine eigene Farbe; die Gesamtsumme wird darüber als Linie dargestellt.

Die einzelne Schaltfläche in der Mitte der Leiste wählt alle Kategorien gleichzeitig aus oder hebt deren Auswahl auf. Sie zeigt Alle anzeigen, bis alle Kategorien ausgewählt sind, und danach Alle ausblenden. Mit Gesamt können Sie die Gesamtsumme selbst aus- oder einblenden.

Die Kategorienleiste erscheint nur, wenn in Ihrer Organisation Kategorien eingerichtet sind. Produkte ohne Kategorie werden unter Ohne Kategorie gruppiert. Wenn Sie die Auswahl aller Kategorien aufheben und Gesamt ausschalten, hat das Diagramm nichts mehr darzustellen und erscheint leer.

Kacheln und Monatsdaten lesen

Die vier Kacheln oberhalb des Diagramms bedeuten Folgendes.

Aktueller Wert zeigt den letzten Monat im ausgewählten Zeitraum. Monatliche Änderung vergleicht diesen letzten Monat mit dem Vormonat, in Ihrer Währung und als Prozentsatz. Wertspanne zeigt den niedrigsten und den höchsten Monatswert im Zeitraum.

Die dritte Kachel heißt 12-Monats-Durchschnitt, berechnet aber den Durchschnitt der jeweils ausgewählten Monate. Wenn Sie den Zeitraum auf 24 Monate erweitern, ist es trotz der Bezeichnung ein 24-Monats-Durchschnitt.

Wenn Ihr Zeitraum nur einen Monat umfasst, gibt es keinen früheren Monat zum Vergleich. Daher zeigt Monatliche Änderung den gesamten Wert dieses Monats als Anstieg an. Der Prozentsatz beträgt in diesem Fall und immer dann, wenn der Vormonat mit null endete, 0 %.

Die Spalte Produkte in der Tabelle Monatsdaten zählt Produkte, die zum jeweiligen Monatsende bereits existierten: Produkte, die bis dahin erfasst wurden oder für die eine Lagerbewegung mit diesem oder einem früheren Datum vorliegt. Sie zählt nicht die Produkte, für die Bestand vorhanden war.

Jedes Produkt wird gezählt, unabhängig von seinem heutigen Status. Ein Produkt, das Sie inzwischen deaktiviert, im Bestand ausgeblendet oder gelöscht haben, trägt weiterhin zu den Monaten bei, in denen dafür Bestand vorhanden war. Das Bereinigen der Produktliste verändert daher keine vergangenen Monate. Wenn Ihr Konto auf bestimmte Abteilungen beschränkt ist, sehen Sie nur Produkte in diesen Abteilungen. Ihre Gesamtsummen sind daher niedriger als die einer Person mit vollem Zugriff.

Monatsdaten exportieren

Klicken Sie oben rechts in der Tabelle Monatsdaten auf Exportieren. Die Schaltfläche ist ausgegraut, wenn der Bericht keine Monate zurückgegeben hat. Die Datei wird als inventory-value-history heruntergeladen, wobei das Von- und das Bis-Datum im Dateinamen enthalten sind.

Der Export enthält nur Monat, Wert, Produkte, Änderung und Änderung %. Die Aufschlüsselung des Diagramms nach Kategorien ist nicht enthalten. Erstellen Sie daher einen Screenshot, wenn Sie diese für Unterlagen an die Geschäftsleitung benötigen.

Berechtigung zum Anzeigen von Werten

Die Berechtigung für Berichte ermöglicht das Öffnen dieses Berichts, aber nicht das Anzeigen der darin enthaltenen Geldbeträge. Ohne die Berechtigung View Inventory Value wird jeder Betrag als Gedankenstrich angezeigt und die Kategorienleiste nicht eingeblendet. Ein Inhaber verfügt immer über diese Berechtigung.