Rapport Historique de la valeur du stock

Le rapport Historique de la valeur du stock affiche une valeur de stock par mois sous forme de graphique. Il vous aide à voir si les fonds immobilisés dans le stock augmentent ou diminuent.

Le rapport est inclus dans l'offre Pro et les offres supérieures. Avec une autre offre, la page présente les fonctions du rapport et vous invite à changer d'offre.

Ouvrir le rapport

1. Ouvrez Rapports dans la barre de navigation supérieure.
2. Sélectionnez Historique de la valeur du stock dans la liste des rapports. Le rapport se charge avec les 12 derniers mois déjà sélectionnés.
3. Utilisez les champs de date Du et Au au-dessus du graphique pour modifier la période. Le rapport se recharge automatiquement chaque fois que vous modifiez une date.

Rapports n'apparaît dans la barre de navigation supérieure que si votre compte dispose de l'autorisation d'accès aux rapports. Si vous ne le voyez pas, demandez à la personne qui administre votre organisation de vous accorder cette autorisation.

Un bouton Actualiser se trouve en haut de la page. Vous n'en avez pas besoin après avoir modifié une date : il sert uniquement à récupérer à nouveau les chiffres après l'enregistrement de nouveaux mouvements de stock.

Choisir une période

La période est limitée à 24 mois. Le champ Du ne permet pas de choisir une date située plus de 24 mois avant la date Au. Si vous avancez la date Au, la date Du avance également, au lieu que le rapport renvoie une erreur. La date Au ne peut pas être dans le futur.

Chaque mois est évalué à son dernier jour, y compris le mois en cours. Les opérations déjà enregistrées avec une date ultérieure dans le mois en cours sont prises en compte : le point le plus récent ne correspond donc pas exactement à la valeur d'aujourd'hui.

Comprendre les valeurs

Chaque point représente la valeur du stock que vous déteniez encore le dernier jour du mois concerné. Il ne correspond pas à ce que vous avez acheté ou vendu pendant ce mois. Un mois marqué par des achats et des ventes importants peut se terminer sans variation de valeur.

Les unités sont valorisées selon la méthode de valorisation de votre organisation : FIFO, LIFO ou coût moyen pondéré. La méthode utilisée apparaît à droite de l'en-tête du graphique, à côté de Méthode de valorisation, sous la forme FIFO, LIFO ou Moyenne.

La méthode est définie pour l'ensemble de l'organisation dans les paramètres de votre organisation, dans la section Paramètres principaux, sous Méthode de valorisation. Si elle n'a jamais été définie, le rapport utilise FIFO. Toute modification change tous les mois du rapport, et pas seulement les mois futurs.

Le coût d'une unité réceptionnée correspond à son prix d'achat converti dans la devise de votre organisation au taux de change du bon de commande, auquel s'ajoutent les frais annexes affectés à cette ligne. Le stock initial saisi lors de la création d'un produit est valorisé au coût unitaire enregistré pour cette entrée. Les produits finis assemblés sont valorisés à partir de l'assemblage qui les a produits.

Le stock initial saisi sans coût unitaire est tout de même pris en compte dans la quantité, mais ne porte aucun coût propre. Un produit créé de cette façon peut faire apparaître une valeur mensuelle inférieure à celle attendue.

Ce qui fait varier la valeur d'un mois

Les marchandises réceptionnées au titre d'un bon de commande augmentent la valeur à la date de réception. Les sorties de stock, les transferts sortants, les unités consommées par un assemblage et les unités marquées comme défectueuses la diminuent. Les ajustements de quantité peuvent la faire augmenter ou diminuer, tandis que les ajustements de valeur enregistrés sur un produit modifient la valeur sans changer la quantité.

Un produit ne contribue à la valeur d'un mois que s'il avait encore du stock à la fin de ce mois. Si sa quantité était tombée à zéro, il ne contribue en rien à ce mois, y compris pour les ajustements de valeur enregistrés sur ce produit.

Remplacements gratuits par le fournisseur

Les unités de remplacement envoyées gratuitement dans le cadre d'une réclamation fournisseur arrivent sur un bon de commande d'une valeur nulle : rien n'est donc dû au fournisseur. Dans ce rapport, elles portent le coût des unités défectueuses qu'elles remplacent. Un remplacement gratuit augmente donc la valeur de votre stock même si vous n'avez rien payé pour celui-ci.

Si vous détenez encore les unités défectueuses, les unités de remplacement qui en tiennent lieu entrent sans coût, car les unités défectueuses portent encore cette valeur. La valeur reste inchangée lorsque vous retournez ou mettez ensuite au rebut les unités défectueuses.

Comparer avec Valorisation du stock

Le rapport Valorisation du stock valorise votre stock à une date de votre choix et le présente produit par produit, avec la quantité, le coût unitaire moyen et la valeur. Vous pouvez le filtrer par fournisseur, catégorie ou entrepôt et inclure les produits inactifs ou dont la quantité est nulle.

Le rapport Historique de la valeur du stock ne comporte pas de lignes par produit. Il donne un total par mois pour l'ensemble de l'entreprise, avec uniquement une répartition par catégorie en dessous. Utilisez Valorisation du stock pour connaître la valeur actuelle du stock et les produits qui le composent ; utilisez Historique de la valeur du stock pour voir comment vous en êtes arrivé à cette valeur.

Décomposer le graphique par catégorie

Utilisez les boutons dans la bande au-dessus du graphique pour décomposer l'évolution par catégorie. Si aucune catégorie n'est sélectionnée, le graphique affiche une seule zone colorée pour le total. Sélectionnez une ou plusieurs catégories pour passer à des barres empilées, avec une couleur par catégorie et le total représenté par une ligne au-dessus.

Le bouton situé au milieu de la bande permet de sélectionner ou de désélectionner toutes les catégories en une fois. Il affiche Tout afficher tant que toutes les catégories ne sont pas sélectionnées, puis Tout masquer. Utilisez Total pour masquer ou afficher le total lui-même.

La bande des catégories n'apparaît que si votre organisation a configuré des catégories. Les produits sans catégorie sont regroupés sous Sans catégorie. Si vous désélectionnez toutes les catégories et masquez Total, le graphique n'a plus rien à afficher et apparaît vide.

Lire les indicateurs et les données mensuelles

Les quatre indicateurs au-dessus du graphique se lisent comme suit.

Valeur actuelle correspond au dernier mois de la période sélectionnée. Variation mensuelle compare ce dernier mois au mois précédent, dans votre devise et en pourcentage. Plage de valeurs indique la valeur mensuelle la plus basse et la plus haute de la période.

Le troisième indicateur s'intitule Moyenne sur 12 mois, mais il calcule la moyenne des mois que vous avez sélectionnés. Si vous étendez la période à 24 mois, il s'agit d'une moyenne sur 24 mois malgré son intitulé.

Si votre période ne couvre qu'un seul mois, il n'y a pas de mois précédent auquel le comparer : Variation mensuelle affiche donc la valeur entière de ce mois comme une augmentation. Le pourcentage affiche 0 % dans ce cas, ainsi que chaque fois que le mois précédent s'est terminé à zéro.

La colonne Produits du tableau Données mensuelles compte les produits qui existaient déjà à la fin du mois concerné : ceux qui avaient alors été saisis ou qui avaient un mouvement de stock daté de ce jour ou d'un jour antérieur. Elle ne compte pas les produits qui avaient du stock.

Chaque produit est compté, quel que soit son statut actuel. Un produit que vous avez depuis rendu inactif, masqué du stock ou supprimé contribue toujours aux mois pendant lesquels il avait du stock : faire le ménage dans la liste des produits ne modifie donc pas les mois passés. Si votre compte est limité à certains services, vous ne voyez que les produits de ces services : vos totaux seront donc inférieurs à ceux d'un collègue disposant d'un accès complet.

Exporter les données mensuelles

Cliquez sur Exporter en haut à droite du tableau Données mensuelles. Le bouton est grisé si le rapport n'a renvoyé aucun mois. Le fichier est téléchargé sous le nom inventory-value-history, avec les dates de début et de fin dans son nom.

L'export contient uniquement Mois, Valeur, Produits, Variation et Variation %. Il ne comprend pas la répartition du graphique par catégorie : faites donc une capture d'écran si vous en avez besoin pour un dossier destiné au conseil d'administration.

Autorisation de consulter les valeurs

L'autorisation d'accès aux rapports permet d'ouvrir ce rapport, mais pas de consulter les montants qu'il contient. Sans l'autorisation View Inventory Value, chaque montant apparaît sous forme de tiret et la bande des catégories n'est pas affichée. Un propriétaire dispose toujours de cette autorisation.