Il report di valorizzazione del magazzino

Il report di valorizzazione del magazzino mostra quanto valeva il magazzino in una determinata data. Ricostruisce la situazione a partire dalla cronologia dei movimenti, così puoi eseguirlo per oggi, per la fine del mese scorso o per qualsiasi data passata e ottenere ogni volta lo stesso risultato, purché la cronologia dei movimenti e il metodo di valorizzazione rimangano invariati. È incluso in tutti i piani.

Eseguire il report

1. Apri Report dalla barra di navigazione superiore.
2. Seleziona Valorizzazione del magazzino.
3. Scegli una data nel riquadro Valore del magazzino al. La data di oggi si trova sotto Adesso. Sotto Previsione, cioè quanto varrà il magazzino, puoi scegliere Tra 30 giorni, Tra 60 giorni, Tra 90 giorni, la fine del mese prossimo o la fine del prossimo trimestre; sotto ogni opzione è indicata la relativa data. Per qualsiasi altra data, passata o futura, usa il selettore Altra data.
4. Se necessario, restringi il risultato con i filtri Magazzino, Categoria e Fornitore. Lasciali su Tutti per valorizzare tutto.
5. Imposta Includi quantità zero o Includi inattivi su Sì se vuoi che nell'elenco compaiano rispettivamente i prodotti senza giacenza o quelli inattivi, nascosti dalle giacenze o eliminati. Entrambi sono inizialmente impostati su No.
6. Passa tra le schede Prodotti, Per fornitore e Per categoria per vedere lo stesso valore raggruppato in tre modi.

Report compare nella barra di navigazione superiore solo se il tuo account dispone del permesso per i report. Questo permesso consente di aprire il report, ma non dà accesso agli importi che contiene. Senza il permesso View Inventory Value, ogni importo è mostrato come un trattino; quantità e date restano visibili. Un proprietario dispone sempre di questo permesso.

Prodotti inclusi nel valore

Ogni prodotto che ha una giacenza nella data scelta viene valorizzato, indipendentemente dal suo stato attuale. I prodotti inattivi, nascosti dalle giacenze ed eliminati sono inclusi perché la loro giacenza esiste ancora.

Includi inattivi determina solo se questi prodotti compaiono nell'elenco. Quando è impostato su No, sono nascosti dall'elenco ma sono comunque conteggiati nel Valore totale. Una riga sotto il totale indica quanto di tale valore è attribuibile a questi prodotti. Un prodotto il cui saldo a quella data è zero o inferiore è nascosto, a meno che Includi quantità zero non sia impostato su Sì.

Se il tuo account è limitato a determinati reparti, il report valorizza solo i prodotti di quei reparti. Per questo motivo, due persone possono eseguire lo stesso report per la stessa data e vedere totali diversi.

Come vengono calcolati quantità e valore

Il report considera la data scelta come la fine di quel giorno, quindi include tutto ciò che è stato registrato in quella stessa data. Ogni movimento concorre alla quantità, qualunque sia la sua causale: consegne relative a ordini d'acquisto, giacenza iniziale, scarichi, trasferimenti, carichi e scarichi da assemblaggio, unità difettose, merce ritrovata e rettifiche manuali. Nulla è escluso, quindi la quantità corrisponde alla giacenza a quella data.

Il valore è calcolato a partire da strati di costo anziché da un unico prezzo corrente. Uno strato viene creato quando arriva merce con un costo associato: una riga consegnata di un ordine d'acquisto, una registrazione di giacenza iniziale con un costo unitario o un articolo finito prodotto da un assemblaggio. La merce che esce dall'azienda — scarichi, trasferimenti in uscita, consumo per assemblaggio, unità difettose e rettifiche negative — riduce questi strati.

Se viene registrata un'uscita di merce superiore alla giacenza disponibile, alle unità mancanti viene attribuito un costo al successivo arrivo di merce, sulla base del costo di quest'ultima. Fino ad allora, il prodotto non mostra né quantità né valore.

Rettifiche di valore

Una rettifica di valore, come una svalutazione o una rivalutazione, si applica alle unità su cui è stata effettuata. La quantità interessata viene prelevata dalla giacenza disponibile alla data della rettifica, nell'ordine in cui il metodo di valorizzazione consuma la giacenza: prima la più vecchia con FIFO, prima la più recente con LIFO oppure distribuita sulla media con il costo medio ponderato.

La rettifica esce insieme a quelle unità man mano che vengono consumate, quindi il report applica solo la parte ancora in giacenza alla data scelta. Quando registri una rettifica, la sua quantità non può superare quella che avevi in giacenza a quella data. Una rivalutazione può solo stornare precedenti svalutazioni su quelle unità; non può mai portarne il valore al di sopra del loro costo.

Se la quantità di un prodotto nell'intera organizzazione è zero o inferiore alla data scelta, il suo valore viene riportato come zero e qualsiasi svalutazione o rivalutazione registrata per quel prodotto non viene applicata.

Metodi di valorizzazione

Il metodo di valorizzazione della tua organizzazione determina quale strato viene ridotto per primo. Il report mostra il metodo utilizzato come badge nel riquadro riepilogativo Alla data del.

Con FIFO (First In, First Out) si considera in uscita per prima la giacenza più vecchia, quindi quella che rimane viene valorizzata ai prezzi d'acquisto più recenti.

Ogni volta che la merce esce, con LIFO (Last In, First Out) si considera in uscita per prima la giacenza più recente disponibile in quel momento, quindi quella che rimane viene valorizzata ai prezzi d'acquisto più vecchi. Una consegna arrivata successivamente non viene mai considerata come uscita in una vendita precedente.

Il costo medio ponderato usa una media mobile. Ogni consegna viene incorporata nel costo medio della giacenza disponibile e la merce esce al costo medio di quel momento. Un aumento o una diminuzione di prezzo viene distribuito sulla giacenza anziché comparire in un solo lotto. La merce già uscita non influisce sulle medie successive.

Per vedere o modificare il metodo, apri Impostazioni e scegli Organizzazione. Metodo di valorizzazione si trova nel blocco Impostazioni principali. Si applica all'intera organizzazione, non a un singolo report o prodotto. Se non è mai stato impostato, il report usa FIFO per impostazione predefinita.

Solo il proprietario dell'organizzazione può modificare Metodo di valorizzazione. Per tutti gli altri, il campo è visibile ma non modificabile.

Giacenza senza costo

La merce ritrovata non si comporta allo stesso modo. Annulla gli scarichi più recenti che la precedono, quindi le unità ritrovate rientrano al costo con cui erano state scaricate.

Il report divide il valore totale di un prodotto per la sua quantità totale per ottenere un costo unitario medio, quindi anche la giacenza senza costo abbassa tale media. Se un totale sembra troppo basso, verifica prima se c'è giacenza senza costo, anziché presumere che il report sia errato.

Costi di acquisto, assemblaggio e magazzino

I costi vengono convertiti nella valuta predefinita della tua organizzazione usando il tasso di conversione memorizzato su ciascun ordine d'acquisto. Includono gli oneri accessori calcolati per quella riga. Se un reclamo al fornitore ha impostato un costo sostitutivo su una riga, il report usa tale valore come costo unitario completo.

L'inclusione delle spese di spedizione inserite in un ordine d'acquisto negli oneri accessori dipende da Includi le spese di spedizione degli ordini d'acquisto nella valorizzazione del magazzino, nella stessa pagina delle impostazioni Organizzazione. La modifica influisce solo sugli ordini d'acquisto creati o modificati successivamente, quindi gli ordini precedenti mantengono gli oneri accessori già attribuiti.

Per i prodotti realizzati tramite assemblaggio, il costo di ciascun assemblaggio viene calcolato alla data del suo completamento, usando il costo dei componenti in quel giorno. Sono inclusi solo gli assemblaggi completati entro la data scelta. Il valore a una data passata di un prodotto assemblato non cambia quindi se in seguito ne assembli altri.

Valori passati e previsioni

Una data passata è contrassegnata da Valore passato: quanto valeva il magazzino in quel giorno, in base ai movimenti registrati fino a quella data.

Una data successiva a oggi è una previsione. Il riquadro mostra Valore di oggi più Arrivi degli ordini aperti meno Consumo previsto, per ottenere il Valore previsto alla data scelta e la differenza rispetto a oggi. La tabella aggiunge le colonne Oggi, + Arrivi, − Consumo, Proiezione e Δ vs oggi.

Gli arrivi sono la parte non consegnata delle righe di ordini d'acquisto approvati la cui data di consegna prevista è compresa tra oggi e la data scelta. Sono conteggiati per l'intera organizzazione anche quando hai filtrato per Magazzino.

Il consumo corrisponde al consumo mensile registrato per ciascun prodotto, distribuito sui giorni futuri. L'indicatore di affidabilità su ogni riga riflette il numero di mesi di cronologia dei consumi su cui si basa quel valore. Valore di oggi usa il tuo metodo di valorizzazione, ma la variazione prevista usa un'approssimazione basata sul costo medio, indipendentemente dal metodo, come indicato nella nota sotto il riquadro.

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